Termina la Primera Semana del Juego de Inversión

Antes que nada les quiero agradecer a todos los participantes y felicitarlos porque la mayoría se ha esforzado en realizar operaciones y muchos han desarrollado estrategias interesantes. Los animo nuevamente a que inviten a sus amigos para hacer el juego más divertido y enriquecedor.

Durante el fin de semana escribiré sobre el desarrollo de estrategias que estén alineadas con sus objetivos. Que descansen y disfruten durante este fin de semana.

Especular a Favor o en Contra del Dolar

En numerosas oportunidades he realzado las ventajas de los ETF como instrumento o vehículo financiero, son un claro ejemplo de un derivado útil, transparente y en muchos casos líquidos que abre numerosas oportunidades y estrategias para invertir o especular.

Hoy comparto con ustedes dos de esos ETFs que están relacionados con el dólar estadounidense. El primero de ellos es UUP, el cual replica una posición larga del US$ frente al Euro, el Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Si tu posición es que el US dólar se va a fortalecer en el futuro podría ser una alternativa apropiada. Si por el contrario piensas que el dólar se va a debilitar, el ETF para posiciones cortas es UDN, el cual va a aumentar de valor si el dólar se debilitara frente a la misma canasta de monedas que mencioné anteriormente.

Les dejo las gráficas del comportamiento de ambos ETFs para los dos últimos años, observen cómo se ha debilitado el dólar en las últimas semanas lo que se ha traducido en un descenso en el ETF UUP y en un ascenso en UDN.

Gráficas de Bigcharts

Estrategia V: Posición Corta en S&P 500

Había tenido mi actividad de trading un poco descuidada, ya que estoy involucrado en otros proyectos que están consumiendo bastante de mi tiempo. Sin embargo, he seguido a los mercados atentamente y me parece que este rally presenta signos de cansancio, por lo que nuevamente retomaré la posición corta en el índice S&P 500. Esta es la descripción de la posición:

• Posición de $15.000
• El stop loss va a ser de 3%, es decir, si llegamos a perder $450 cerraremos la posición.
  
• Una vez más utilizaremos el ETF para una posición corta en el S&P 500, SH
  
• La posición es 258 acciones de SH, compradas a $58,08

Este es el link de los posts etiquetados como Estrategia de Especulación en caso de que quieran echarle un vistazo a posiciones anteriores.

Cierre de Estrategia #4. (Posición Corta)

Justo ahora estoy cerrando la posición corta correspondiente a la Estrategia #4. Ya la ganancias alcanzan lo que inicialmente me había propuesto, así que no veo ninguna razón de renunciar a lo que la posición ha alcanzado hasta ahora, y más aún, con el comportamiento de relativa fuerza del lado "comprador" durante el día de ayer. El resultado de la operación fue $560

Acá vamos otra vez. Estrategia IV. (Posición Corta)

Otra vez retomaré la posición corta en el índice S&P 500, y esta vez con más dinero involucrado. Esta es la descripción de la posición:

• Posición de $15.000
• El stop loss va a ser de 3%, es decir, si llegamos a perder $450 cerraremos la posición.
  
• Una vez más utilizaremos el ETF para una posición corta en el S&P 500, SH
  
• La posición es 230 acciones de SH, compradas a $65,3

Cierre de Estrategia #3. (Posición Corta)

Los mercados están sosteniéndose relativamente bien, por lo que considero arriesgado (tonto) mantener una posición corta. En la noche les detallo el cierre de la operación... Les adelanto que se cerró $156 arriba...

Update: Les debía el cuadro de cierre de la posición. Debo reconocer que fui algo impaciente y no dejé que la posición tomara provecho del descenso en los mercados, pero ante la duda siempre escojo cerrar las posiciones sin mucho remordimiento

Retomando nuestra posición corta

En nuestra última operación de especulación tomamos una posición corta en el índice S&P 500. Hoy la retomaremos pero con un monto menor, partiendo de la suposición de que estamos en un mercado sobre-comprado (overbought) en medio de unas condiciones económicas no tan florecientes como la mayoría de las personas opinan. Estas son las características de la posición:

• El ejercicio lo realizaremos para una posición de $10.000
• El stop loss va a ser de 5%, es decir, si llegamos a perder $500 cerraremos la posición. Por nada del mundo vamos a ceder más del 50% de las ganacias que hemos logrado
  
• Una vez más utilizaremos el ETF para una posición corta en el S&P 500, SH
  
• La posición es 155 acciones de SH, compradas a $64,5

Seguimiento a los resultados de las estrategias

Hace unas semanas comencé a hacer públicas algunas ideas sobre trading e inversión. He decidido crear una sección llamada Estrategias de Especulación que está ubicaba en la parte derecha del blog, allí se colocará la lista de trades, los resultados y sus respectivos links. Les quería comentar dos cosas al respecto, uno, no todas las operaciones van a dar resultados positivos; dos, son sólo mis ideas sobre cómo aprovechar ciertas oportunidades que observo, no son consejos para trading e inversión, si esas ideas las hacen suyas me sentiré honrado, pero recuerden que puedo estar equivocado.

Para un futuro no muy lejano, crearé otra sección con vista a largo plazo, por lo que elaboraré un portafolio de inversión propio de este blog, seguiremos su desempeño y evaluaremos como nos comportamos con otros fondos de inversión y con el mismo mercado

Si estás interesado en aprender un poco más sobre el mundo bursátil no dejes de escribirme al mail de Visión de Inversión

Cerrada nuestra posición corta

Como les mencioné la posición corta, siguiendo una estrategia de especulación, descrita en este post fue cerrada al final de la tarde. El resultado final de la posición fue una ganancia de $714 en los 7 días que la mantuvimos. Me alegra agregar esta ganancia a la que obtuvimos semanas atrás cuando utilizamos la estrategia de arbitraje...

Un poco de especulación

Ya en otro post utilizamos la teoría de arbitraje para generar unos $315 en una semana. Ahora utilizaremos una posición contrarian para realizar un poco de especulación pero con argumentos. Acá el diseño de la estrategia:

• El ejercicio lo realizaremos para una posición de $20.000
• El stop loss va a ser de 5%, es decir, si llegamos a perder $1.000 cerraremos la posición
• El mercado ha estado al alza de una manera impresionante así que asumiremos que éste corregirá, por lo que utilizaremos el ETF para una posición corta en el S&P 500, SH
  
• La posición es 300 acciones de SH, compradas a $66,5

Revisaremos constantemente la posición en los próximos días, ya que considero que es una posición con bastante riesgo...